倉位管理的背後邏輯與交易方法（MRVL案例分享）
2024/12/6
前言：
交易體性中除了要學會進攻（也就是我們之前提到的在適當時機上槓桿方式）也要學會防守的策略, 如果你學了一堆基本面, 技術面但之後你的財富還是不能持續累積或迅速累積, 你一定在其他方面出了問題.
除了學習財報或產業分析等基本面和技術面外, 交易體系中最重要一的一環就是交易策略. 交易策略裡面有許多知識與技術, 其中倉位管理就是非常重要的一門技巧.
本篇分享倉位管理的知識與技巧, 並且運用實例來操作.
內文開始：
第一部分： 投資體系中倉位管理非常重要：
倉位管理就是控制每次投資要拿出多少錢，來避免賠太多、賺得穩或賺得大的背後思考邏輯。簡單的話說，賺要賺大的賠要賠小的分配資金的一種策略。
我們都知道一夜致富是有可能的, 比如你買樂透, 你來美國賭城玩德州撲克, 當你要變成一夜致富前最重要的事是什麼？對, 就是要有錢賭, 什麼叫有錢賭？就是有本金一直待在市場上.
美股除了指數長期投資外, 或是長期定期定額投資指數外, 所有的包括你買的個股都可能會有系統性風險, 差別在於風險機率大小的問題上, 如果你買一檔個股看好他且All In , 剛好遇到財務事件, 那即使他處在的產業未來再怎麼好, 也可能你投資的股票遭受到重大打擊.
我們大概都知道要分散風險, 也就是不要把雞蛋放在同一個籃子裡, 這是最基本的倉位管理.
除了投資組合分散化以外我們還要考慮什麼：
1. 控制『單筆下單』超過承受能力的風險
當你下單時, 很有可能因為非總體經濟或個體公司的因素, 造成市場的波動, 比如前幾天韓國的戒嚴事件, 當晚我看到很多幣圈的人都爆倉, 突然兩小時後又沒事, 試想如果你在前一天剛好下單且沒做好倉位管理, 很可能就要寫畢業文了. 美股市場未來有24hr營業, 且一週五天, 因此不怕沒有賺錢的機會, 機會都在那裡, 但我們需要懂得如何保護好自己後, 大膽的冒險去拿金銀財寶.